펀딩비

핵심 요약 내용

요소	설명	예시
펀딩비율 (Funding Rate)	현물 가격과 선물 가격의 차이를 기반으로 계산되며, 선물 시장의 균형을 유지하기 위해 사용됩니다.	0.01% (매일 변동 가능)
포지션 가치 (Position Value)	투자자가 보유한 포지션의 총 가치입니다.	$10,000
펀딩비 지불 주기	펀딩비가 얼마나 자주 계산되고 지불되는지를 나타냅니다.	8시간마다 (하루에 세 번)
지불해야 할 펀딩비용	펀딩비율과 포지션 가치를 곱하여 계산합니다.	0.01% * $10,000 = $1 (펀딩비율 0.01%일 때 8시간마다 $1 지불)

개요

펀딩비는 암호화폐 선물 시장에서 사용되는 메커니즘으로, 선물 투자자가 롱 숏 포지션을 유지하기 위해 지불해야 하는 비용입니다. 또한, 매수자와 매도자 간의 롱 숏 비율의 불균형을 조정하는 데 중요한 역할로 사용됩니다. 이의 궁극적인 목적은 전체 레버리지 수준을 균형 있게 조절하고, 현물 코인과 선물 코인의 시세를 일관성을 유지하기 위해 고안되었습니다.

펀딩 비용은 일정 기간과 주기적 시간마다 조정되며, 현물 시장의 가격과 파생상품 가격 간의 차이를 반영합니다. 펀딩비가 양수라면, 롱 포지션 보유자들이 숏 포지션 보유자들에게 비용을 지불하고, 음수 경우는 그 반대가 됩니다. 이는 한 쪽으로 편파되는 상황을 치우치지 않게 조절함으로써, 불합리한 결과와 합리적인 거래를 할 수 있도록 합니다.

• 음수와 양수는 어떤 지표로 활용 할 수 있나요?

펀딩비는 선물 시장의 전반적인 흐름을 이해하는 데 중요한 지표로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 높거나 펀딩비가 양수라면, 투자자들 사이에 강한 매수 신호가 있음을 나타낼 수 있으며, 이는 시세 상승의 전조일 수 있습니다. 반대로 낮거나 음수 펀딩비는 매도 신호가 강함을 나타내며, 가격 하락으로 이어질 수 있습니다. 이를 통해 음수인 경우라면 숏매수로, 양수라면 롱매수를 고려해볼 수 있습니다.

거래소 별 적용 시간과 계산 방법

일반적으로 하루에 여러 번 정해진 시간에 적용됩니다. 각 거래소는 자체적인 펀딩비 적용 시간대를 가지고 있으며, 이는 거래소마다 다를 수 있습니다. 아래는 몇몇 주요 암호화폐 거래소의 적용 시간대를 나타내는 테이블입니다.

해당 시간대에 선물 계약 포지션을 보유하고 있는 경우, 거래소의 실시간 펀딩비를 참고하여, 비용이 청구되거나 지급받을 수 있습니다. 이의 대해서 바이낸스 기준으로 한다면, 오전 12시 50분에 포지션을 매수했으며, 오전 1시가 되었을 때 적용이 된다는 의미입니다.

• 계산은 어떻게 하나요?

펀딩비의 계산은 현물과 선물 코인의 가격, 그리고 이자율 총 3가지를 기반으로 해서 참고됩니다. 기본적으로 펀딩비는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다:

• 펀딩비 = 포지션 가치×(시장 이자율+(선물 가격−현물 가격)/현물 가격)

(시장 이자율+(선물 가격−현물 가격)/현물 가격)은 실시간으로 적용되는 펀딩비율의 계산법이며, 단순한 방법은 펀딩비율 X 포지션 가치를 곱하여 계산 할 수 있습니다. 또한,이 공식은 특정 거래소의 정확한 규정에 따라 약간씩 상이 할 수 있습니다.

그 다음으로는 펀딩비가 0.01%일 때, 다양한 포지션 가치에 따른 지불해야 할 펀딩비용을 표로 나타내면 다음과 같습니다.

하루에 총 3번이 적용되기 때문에 위에서 지불하는 펀딩비에서 곱하기 3배를 해주시면 되겠습니다. 또한, 일주일 정도 보유할 예정인 경우 21을 곱하시면 됩니다.

펀딩비: 주요 특징과 다양한 추가 정보

아래에서는 펀딩비를 활용하여, 특정 관점에서 어떤 식으로 매매하면 좋을지의 대한 간단한 내용과 이에 따른 주의사항의 대해서 알아보겠습니다.

다양한 관점에서 보는 전략과 매매

펀딩비가 음수일 때 롱 포지션을 취하고, 펀딩비가 양수일 때 숏 포지션을 취하는 것은 일반적인 매매 전략 중 하나이며, 이러한 방법을 통해 시장의 변동성을 이용하여 수익을 창출합니다. 또한, 펀딩비 매매는 펀딩비가 앞으로 어떤 방향으로 변동할 것인지 예측하고, 이를 바탕으로 선물 거래를 하는 전략이기 때문에 트레이더는 추세와 패턴을 분석하여, 펀딩비 지급을 최대화하거나 비용을 최소화하는 방향으로 포지션을 조정합니다.

1. 트렌드

펀딩비가 지속적으로 높거나 낮은 상태를 유지하는 경우, 이는 시장의 일반적인 심리 상태를 반영할 수 있습니다. 예를 들어, 지속적으로 높은 펀딩비는 과열된 매수 심리를, 지속적으로 낮은 펀딩비는 강한 매도 심리를 나타낼 수 있습니다.

2. 가격 반전 가능성

때때로 높은 펀딩비는 시장의 잠재적인 가격 반전을 암시할 수 있습니다. 매수 포지션이 과도하게 쌓이면, 이는 과매수 상태를 의미하며, 이후 가격이 하락할 수 있는 여지를 제공합니다.

3. 펀딩비 기반 전략

일부 트레이더들은 펀딩비를 기반으로 매매 전략을 사용합니다. 예를 들어, 펀딩비가 매우 높을 때 매도 포지션을 취하거나, 반대로 매우 낮을 때 매수 포지션을 취하는 전략입니다. 이는 비용이 최고치의 값에 도달했을 때 시장에 조만간 펀딩 조정이 찾아 올 수 있을 것이라는 예측 하에 시도하는 전략입니다.

4. 다양한 시장 조건

펀딩비는 다양한 시장 조건에서 다르게 해석될 수 있습니다. 예를 들어, 상승장에서 높은 양수 펀딩비는 정상적일 수 있지만, 하락장에서는 시세가 상승하길 기대하는 낙관적인 심리로 나타낼 수 있습니다.

실시간 비율 확인 사이트

펀딩비 확인 사이트는 실시간으로 펀딩비를 제공하는 온라인 플랫폼입니다. 이러한 사이트들은 다양한 암호화폐 거래소의 펀딩비 정보를 한눈에 볼 수 있게 해주며, 트레이더들에게 중요한 거래 결정 정보를 제공합니다. 일반적으로 이러한 사이트는 사용자에게 펀딩비의 현재 비율, 역사적 변동성, 그리고 거래소별 비교 데이터를 제공합니다.

• 예시로는 “Coinglass”, “Bybt”, “CryptoQuant” 등이 있으며, 이들은 실시간 펀딩비율, 역사적 데이터, 그리고 다양한 거래소의 펀딩비를 비교하는 기능을 제공합니다.

이러한 툴을 사용함으로써, 트레이더들은 시장의 동향을 보다 정확하게 파악하고, 자신의 거래 전략을 효율적으로 조정할 수 있습니다. 하지만 시장의 변동성과 예측 불가능성을 항상 고려해야 하며, 펀딩비를 기반으로 한 거래 전략은 위험 관리와 함께 신중하게 사용되어야 합니다.

주의사항

펀딩비를 이해하기 위해서는 몇 가지 주의사항을 염두할 필요성이 있습니다. 각 사항들은 투자자들이 잠재적 위험을 이해하고, 보다 전략적인 거래 결정을 내릴 수 있도록 도와줄 수 있습니다.

1) 펀딩비는 선물 시장 뿐 만아니라 현물 시장 시세 변동성에 의해서도 영향을 받습니다. 등락폭이 큰 시기에는 비용이 크게 변할 수 있으며, 이는 포지션의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

2) 높은 레버리지 가치는 펀딩비용이 크게 증가합니다. 또한, 총 포지션 가치가 크면, 펀딩비에 의해 손익의 영향도 커집니다. 따라서 레버리지를 신중하게 관리하는 것이 중요합니다.

3) 현재 이용 중이거나, 앞으로 사용할 계획이 있는 거래소의 시간 대 별 펀딩비 적용 시간을 숙지해야 합니다. 주기적으로 확인하고 거래 전략을 조정해야 합니다. 특히 펀딩비가 높거나 낮을 때는 시장의 추세와 균형 상태를 면밀히 분석하는 것이 중요합니다.

4) 장기간 포지션을 유지할 경우, 펀딩비가 누적되어 큰 비용으로 이어질 수 있습니다. 따라서 긴 시간 동안 보유할 계획이라면, 장기적으로 어떤 영향을 끼칠 것 인지의 대해 인지할 필요성이 있습니다.

5) 거래소마다 펀딩비 적용 방식이 다를 수 있으므로, 사용하는 거래소의 규칙과 정책을 잘 이해하고 있어야 합니다. 특히 펀딩비 적용 시간대와 계산 방식을 정확히 알고 있어야 합니다.

6) 펀딩비는 예측하기 어려울 수 있으므로, 적절한 위험 관리 전략을 수립하고 있어야 합니다. 손실 한계를 설정하고, 포트폴리오를 다각화하는 등의 방법으로 위험을 관리하는 것이 중요합니다.

7) 펀딩비 만을 기준으로 거래 결정을 내리기보다는 시장의 전반적인 상황과 기술적, 기본적 분석을 함께 고려해야 합니다. 이는 단일 지표일 뿐이며, 시장의 복잡성을 모두 반영하지는 못합니다.

이러한 주의사항을 고려하여 펀딩비를 활용하면, 암호화폐 선물 시장에서 보다 효과적이고 안전한 거래 전략을 수립할 수 있습니다. 그러나 펀딩비는 복잡한 금융 도구이므로, 충분한 지식과 경험을 갖춘 후에 사용하는 것이 바람직합니다.